چرا بازار خونی است؟

بازار کریپتو بزرگترین افت ماهانه خود را تجربه می‌کند. بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ 7 ژانویه با انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف، شاهد یک فروش گسترده بود. قیمت بیت کوین پس از رسیدن به بالاترین حد خود در روز قبل (بیش از 100 هزار دلار) به شدت کاهش یافت. این افت قیمت بر ارزهای دیجیتال اصلی نیز تأثیر گذاشت و منجر به بیش از 150 میلیون دلار تسویه حساب اجباری شد.

در زمان انتشار این خبر، قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته بیش از 4 درصد کاهش یافته و در حدود 96000 دلار معامله می‌شود. اتریوم نیز در دوره 24 ساعته گذشته با افت 8 درصدی مواجه شد، در حالی که قیمت سولانا بیش از 7 درصد و ریپل حدود 5 درصد کاهش یافت. از جمله دارایی‌های دیجیتال برتر، آوالانچ (AVAX)، دوج کوین (DOGE) و چین لینک (LINK) هر کدام بیش از 9 درصد سقوط کردند.

بازار ارزهای دیجیتال امروز بزرگترین افت قیمت رو در یک ماه گذشته تجربه کرد. بیت کوین بیش از 5 درصد، اتریوم حدود 8 درصد و سولانا و ریپل هم کاهش قیمت داشتن. کل ارزش بازار 7.6 درصد کاهش پیدا کرد و به 3.6 تریلیون دلار رسید. در این افت قیمت، بیش از 507 میلیون دلار تسویه حساب اجباری صورت گرفته است.

اصلاح بازار کریپتو منجر به تسویه حساب‌های سنگینی شد. طبق داده‌های CoinGlass، در 24 ساعت گذشته، موقعیت‌های خرید و فروش به ارزش 388 میلیون دلار به طور کامل از بین رفتند. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که تنها در چهار ساعت گذشته، 230 میلیون دلار تسویه حساب رخ داده است. در این میان، عمده تسویه حساب‌ها مربوط به موقعیت‌های خرید بوده و به 212 میلیون دلار می‌رسد.

داده‌ها نشان می‌دهند که این رقم کمتر از بالاترین میزان تسویه حساب 24 ساعته یا ساعتی در ماه گذشته است که حدود 856.7 میلیون دلار بود. همچنین مشخص شد که بیش از 129,900 معامله‌گر ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته تسویه حساب شده‌اند. داده‌های CoinGlass نشان داد که بزرگترین سفارش تسویه حساب مربوط به موقعیت ETHUSDT در صرافی بایننس بوده است که ارزش آن بیش از 11.9 میلیون دلار بوده است.

سهام شرکت‌های کریپتویی مانند MicroStrategy و Coinbase نیز به ترتیب بیش از 9 درصد و 8 درصد کاهش یافتند. همچنین سهام شرکت‌های استخراج بیت کوین مانند Core Scientific و MARA Holdings به ترتیب بیش از 6 درصد و 7 درصد کاهش یافتند.

خلاصه دلیل افت بازار

انتشار داده‌های اقتصادی قوی در آمریکا باعث افزایش شدید بازدهی اوراق قرضه شد. شاخص ISM بالاتر از انتظار بود و تعداد فرصت‌های شغلی (JOLTS) افزایش یافت. ما در مرحله‌ای از بازار هستیم که “داده‌های خوب، خبر بد” محسوب می‌شوند، به ویژه در آستانه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در دو هفته آینده.

دفتر آمار کار ایالات متحده روز سه‌شنبه داده‌های جدیدی منتشر کرد که نشان می‌دهد در پایان ماه نوامبر 8.1 میلیون فرصت شغلی وجود داشته است. این بالاترین سطح از ماه مه 2023 و افزایش نسبت به 7.84 میلیون فرصت شغلی اعلام شده در ماه اکتبر است.

داده‌های نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) همچنین نشان داد که در طول ماه نوامبر 5.27 میلیون استخدام انجام شده است که نسبت به 5.39 میلیون استخدام در ماه اکتبر کاهش یافته است. گزارش روز سه‌شنبه همچنین نشان داد که نرخ ترک کار که نشانه‌ای از اعتماد کارگران است، از 2.1 درصد در ماه اکتبر به 1.9 درصد کاهش یافته است. نرخ استخدام نیز از 3.4 درصد در ماه اکتبر به 3.3 درصد کاهش یافت. شرکت Consensus Cloud Solutions نیز پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایالات متحده 163 هزار شغل اضافه خواهد کرد که نسبت به 227 هزار شغل اضافه شده در ماه نوامبر کاهش یافته است.

برای دریافت تحلیل ها و سیگنال های رایگان کانال تلگرامی سفیران ترید را دنبال کنید.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نشانه‌های کند شدن بازار کار را “ضعیف‌تر از دوره قبل از همه‌گیری” توصیف کرد، زیرا نرخ ترک کار و استخدام نسبت به قبل از همه‌گیری کاهش یافته است.

کاهش قیمت ارزهای دیجیتال همچنین در پی افزایش ناگهانی بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده رخ داد که شش واحد پایه افزایش یافت و به 4.69 درصد رسید. داده‌های منتشر شده توسط موسسه مدیریت عرضه نشان داد که رشد بخش خدمات ایالات متحده در ماه دسامبر سریع‌تر از حد انتظار بوده است که نگرانی‌ها در مورد تورم پایدار را افزایش داد.

استراتژیست‌های بانک BofA Corp. همچنین پیش‌بینی کردند که معامله‌گران ممکن است دوباره شروع به درک داده‌های اقتصادی قوی به عنوان منفی کنند، زیرا این نشان می‌دهد که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری نیاز به حفظ نرخ‌های بهره در سطح بالا خواهد داشت.

بانک مرکزی ماه گذشته اعلام کرد که اگرچه نرخ بهره را برای سومین بار کاهش می‌دهد، اما ممکن است در سال 2025 کاهش نرخ بهره کمتری نسبت به انتظارات سرمایه‌گذاران داشته باشد. کاهش نرخ بهره از نظر تاریخی تأثیر مثبتی بر بیت کوین داشته است، در حالی که افزایش نرخ بهره تأثیر منفی داشته است.

آموزش تحلیل تکنیکال، خرید و فروش و روانشناسی سرمایه با آکادمی سفیران ترید

تا کسب سود پایدار درکنارتان هستیم.

توماس تیتزوریس از Strategas اعلام کرد که این خبر بدی است و فقط برای اوراق قرضه نیست. با توجه به اینکه شرکت‌ها در کمترین سطح چرخه معامله می‌شوند و ریسک پیش‌فرض را تعدیل می‌کنند، ما وارد “منطقه خطر” برای هم دارایی‌های پرخطر و هم پناهگاه‌های امن می‌شویم.