راز بزرگ شکست معامله‌گران فاش شد: 21 آمار تکان‌دهنده

بیش از 80 درصد معامله‌گران به طور مداوم پول خود را از دست می‌دهند و تنها 1 درصد سودآوری قابل پیش‌بینی و بلندمدت کسب می‌کنند. حرفه معاملاتی یک فرد اغلب کوتاه مدت و پرهزینه خواهد بود. مطالعات دانشگاهی متمرکز بر مدت زمانی که معامله‌گران تازه وارد به بازرهای مالی، فعال می‌مانند نشان می‌دهد که تقریباً 40 درصد فقط یک ماه در بازار دوام می‌آورند و تنها 7 درصد از آنها پس از پنج سال به فعالیت در بازار ادامه میدهند. این آمار در بسیاری از مطالعات مختلف تکرار شده است. اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید تا پایان مقاله با ما همراه باشد.

در این مقاله، 21 دلیل را به شما نشان خواهیم داد که دانشمندان اقتصادی با تجزیه و تحلیل داده‌های واقعی بروکرها و عملکرد معامله‌گران بدست آورده اند. برخی از این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا اکثر معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند.

یافته های کلیدی در مورد معامله گری روزانه:

1. نرخ ترک بالا: 80 درصد از معامله گران روزانه در دو سال اول فعالیت خود دست از کار می کشند. 40 درصد تنها یک ماه به معامله گری می پردازند. تنها 13 درصد پس از سه سال و تنها 7 درصد پس از پنج سال به فعالیت خود ادامه می دهند.
2. فروش برنده ها، نگه داشتن بازنده ها: معامله گران بیشتر تمایل دارند معاملات سودآور خود را بفروشند و معاملات زیان آور خود را نگه دارند که مانع از کسب سود بلندمدت می شود.
3. عملکرد ضعیف: میانگین عملکرد سرمایه گذاران فردی 1.5 درصد در سال کمتر از شاخص بازار است و معامله گران فعال عملکرد ضعیف تری با 6.5 درصد کاهش سالانه دارند.
4. سودآوری قابل پیش بینی: تنها درصد کمی از معامله گران روزانه به طور مداوم سودآور هستند و حتی کسانی که در گذشته موفق بوده اند، تضمین نمی شود که در آینده نیز سودآور باشند.
5. ادامه معامله گری علی رغم ضرر: بسیاری از معامله گران حتی با وجود عملکرد منفی در گذشته، همچنان به معامله گری ادامه می دهند که نشان دهنده عدم یادگیری است.
6. حجم بالای معاملات از سوی معامله گران سودآور: گروه کوچکی از معامله گران سودآور بخش قابل توجهی از کل فعالیت های معاملاتی را انجام می دهند.

رفتار و سوگیری های سرمایه گذاران:

7. اثر لاتاری: افراد با درآمد پایین تمایل دارند درصد بیشتری از درآمد خود را صرف خرید بلیط بخت آزمایی کنند و این هزینه با کاهش درآمد افزایش می یابد.
8. تحمل ریسک: سرمایه گذارانی که تفاوت زیادی بین شرایط اقتصادی فعلی و سطح آرزوهای خود دارند، سهام پرریسک تری را در سبد سهام خود نگه می دارند.
9. جنسیت و معامله گری: مردان بیشتر از زنان و مردان مجرد بیشتر از مردان متاهل معامله می کنند.
10. گروه های اقلیت و ریسک: مردان جوان فقیر، ساکن مناطق شهری و متعلق به گروه های اقلیت خاص، بیشتر در سهام با ویژگی های شبیه به بخت آزمایی سرمایه گذاری می کنند.
11. قمار و عملکرد سرمایه گذاری: قماربازان تمایل دارند در سرمایه گذاری های خود عملکرد ضعیف تری داشته باشند.
12. طفره رفتن از ضرر: سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه گذاری های سودآور خود را بفروشند در حالی که سرمایه گذاری های زیان آور خود را نگه می دارند.

تأثیرات بازار و رفتار سرمایه گذاران:

13. تأثیر لاتاری: معرفی قرعه کشی در تایوان در آوریل 2002 منجر به کاهش حدود 25 درصدی فعالیت های معاملاتی شد.
14. اثر جک پات: جک پات های بزرگ قرعه کشی فعالیت های معاملاتی سرمایه گذاران فردی را کاهش می دهد.
15. سوگیری خرید مجدد: سرمایه گذاران بیشتر احتمال دارد سهامی را که قبلاً با سود فروخته اند، مجدداً خریداری کنند تا سهامی که قبلاً با ضرر فروخته اند.
16. تأثیر جستجو: افزایش فرکانس جستجو در یک ابزار خاص، بازدهی بالاتر را در دو هفته آینده پیش بینی می کند.
17. موفقیت و افزایش فعالیت: معامله گران فردی زمانی که آخرین معاملات آنها موفق بوده است، فعال تر معامله می کنند.

سایر یافته های کلیدی:

18. عدم یادگیری: “معامله گری برای یادگیری” برای سرمایه گذاران فردی منطقی یا سودآور نیست و شبیه به بازی رولت برای یادگیری است.
19. هزینه های بالای معاملات: میانگین معامله گر روزانه پس از تنظیم هزینه های معاملات، با حاشیه قابل توجهی ضرر می کند.
20. سوگیری صنعت: سرمایه گذاران سهام را در صنعتی که در آن مشغول به کار هستند، بیش از حد ارزیابی می کنند.
21. هوش بالا و تنوع سبد: معامله گران با هوش بالا تمایل دارند صندوق های سرمایه گذاری مشترک و تعداد بیشتری سهام را در اختیار داشته باشند. بنابراین، بیشتر از اثرات تنوع بهره مند می شوند.

نتیجه گیری: چرا شکست اکثر معامله گران دیگر تعجب آور نیست

پس از بررسی این 21 آمار، بسیار واضح است که چرا معامله گران شکست می خورند. اغلب اوقات، تصمیمات معاملاتی بر اساس تحقیقات دقیق، روش های معاملاتی درست و اصولی آنها نیست، بلکه بر اساس احساسات، نیاز به سرگرمی و امید به ثروتمند شدن در کمترین زمان اتخاذ می شوند همچنین معامله‌گری، به خصوص برای مبتدیان، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. درصد بالایی از معامله‌گران به دلیل دلایلی مانند عدم مدیریت ریسک، اتخاذ تصمیمات احساسی و نداشتن دانش کافی، در این مسیر شکست می‌خورند. با این حال، با یادگیری اصول صحیح معامله‌گری و تمرین مداوم، می‌توان به موفقیت رسید.

برای کاهش ریسک شکست در معامله‌گری، توصیه می‌شود:

• آموزش و یادگیری مداوم: دانش خود را در مورد بازارها، ابزارهای معاملاتی و روانشناسی بازار افزایش دهید.
• توسعه یک استراتژی معاملاتی مشخص: یک استراتژی معاملاتی دقیق و قابل اجرا تدوین کنید و به آن پایبند باشید.
• مدیریت ریسک موثر: از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنید و اندازه موقعیت‌های خود را به دقت کنترل کنید.
• کنترل احساسات: سعی کنید بر احساسات خود غلبه کرده و تصمیمات خود را بر اساس منطق و تحلیل بگیرید.
• صبر و حوصله: موفقیت در معامله‌گری نیاز به صبر و حوصله دارد. از انتظار بازدهی سریع خودداری کنید

نکته ای که معامله گران همیشه فراموش می کنند این است که معامله گری یک حرفه است و نیازمند مهارت هایی است که باید طی سال ها بدست بیاورند. بنابراین، در تصمیمات معاملاتی خود و دیدگاهی که نسبت به معامله گری دارید، آگاهانه عمل کنید. انتظار نداشته باشید که تا پایان سال میلیونر شوید.

ما در سفیران ترید، آموزش های ترید را با بهترین و حرفه ای ترین اساتید برگزار میکنیم، تا در کنار شما باشیم برای رسیدن به موفقیت و سود پایدار در مسیر ترید.